【T3】“月末處理”常見問題匯總 棗莊用友軟件

1. 月末處理的含義

月末處理，也稱期末處理，一般每月只做一次。通常在單據記賬之后、單據生成憑證之前，做月末處理。月末處理意味著本月的業務單據全部完結。

2. 月末處理的作用

（1）對已完成日常業務的倉庫做處理標志；

（2）全月平均法下，計算存貨的全月平均單價、本月出庫成本；

（3）計劃價/售價法下，計算存貨的差異率/差價率、本月的分攤差異/差價。

3. 月末處理的完整流程

（1）進入到【核算管理】模塊，鼠標單擊【月末處理】；

（2）在“未期末處理倉庫”頁簽下，勾選需要進行期末處理的倉庫，點擊【確定】-【確定】；

（3）倉庫期末處理之后，會在“已期末處理倉庫”頁簽下；

（4）如果存貨明細賬中，存在數量為0、金額不為0的存貨記錄，建議在期末處理時勾上左下角的“結存數量為零金額不為零自動生成出庫調整單”。

PS：如果同時啟用了采購、銷售、庫存模塊，需要依次對采購、銷售、庫存做完月末結賬，才能進行核算模塊的月末處理操作。

4. 月末處理注意事項

月末處理之前，需要檢查所有的單據是否已經全部記賬。已經月末處理的倉庫，當月無法再進行記賬操作；已經月末處理的倉庫，當月無法再做調整單；期末處理之后，本月無法再做出入庫單據的錄入。

5. 期末處理和計價方式的關聯關系及注意事項

（1）全月平均法：做完月末處理之后才會計算出庫成本；月末處理之后，存貨明細賬的數據才會正確；必須月末處理之后出庫單才能生成憑證。（全月評價法下，單據一定要記賬之后才能月末處理，否則數據會不準確。）

（2）計劃價、售價法：月末處理之后會計算計劃價、售價與實際價格之前的差額，生成差異結轉單，生成憑證；

（3）其他計價方法：單據記賬之后就會有出庫成本，不進行月末處理也能生成憑證。（但是月末結賬前，一定要做月末處理。）

6. 結存數量為零金額不為零自動生成出庫調整單

（1）該選項一般用于成本結存異常。如果存貨明細賬中，存在數量為0、金額不為0的存貨記錄，建議在期末處理時勾上左下角的“結存數量為零金額不為零自動生成出庫調整單”。對于存在上述情況的存貨，系統會自動生成出庫調整單，將數量為0的存貨金額也調為0。

（2）產生數量為0、金額不為0的原因：①倉庫允許零出庫；②手工分配過出庫成本。

7. 取消月末處理的步驟

（1）只啟用核算：①取消核算月末結賬；②取消核算模塊月末處理：【核算管理】-【月末處理】，在【已期末處理倉庫】頁簽下勾選需要取消月末處理的倉庫，點擊【確定】即可。

（2）啟用了總賬、核算：①取消總賬月末結賬；②取消核算月末結賬；③取消核算模塊月末處理（同上）。

PS：核算模塊取消月末結賬，需要以下月登錄。假設，取消11月份核算模塊的結賬，那么需要以12月份的時間登錄軟件進行操作。

8. 恢復月末處理時提示“倉庫單據已經制憑證，刪除憑證后再取消期末處理”

此報錯情況下，需要先將對應倉庫的憑證刪除，才能恢復月末處理。

（1）依次點擊【核算】-【憑證】-【購銷單據憑證列表】；

（2）【查詢條件】中選擇【月份】和【倉庫】，再點擊【確認】；

（3）選中憑證記錄后，點擊【刪除】按鈕即可。

刪除對應倉庫的憑證之后，就能對該倉庫恢復月末處理了。

看完上面這幾個問答，是不是對“月末處理”有了更清晰的認識呢？

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